ﾆｭｰﾊﾞｰｶﾞｰ･ﾊﾞｰﾏﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ変動
NBGSUAD:ID
9.79
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 9.78
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
2.49%
前日終値
9.78
52週レンジ
9.65 - 9.78
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.79
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.054
設定日
04/18/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.084735
直近配当利回り（税込）
3.46%
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BL256465:COR | 13.03 百万 | 13.28 百万 | 1.27 |
| BL117108:COR | 12.56 百万 | 12.54 百万 | 1.20 |
| BL241028:COR | 10.32 百万 | 10.43 百万 | 1.00 |
| GBP:CUR 英ﾎﾟﾝﾄﾞ | 7.47 千 | 10.02 百万 | 0.96 |
| BL258292:COR | 9.04 百万 | 9.07 百万 | 0.87 |
| BL237043:COR | 8.23 百万 | 8.29 百万 | 0.79 |
| BL243401:COR | 8.07 百万 | 8.12 百万 | 0.77 |
| BL256101:COR | 7.47 百万 | 8.04 百万 | 0.77 |
| BL250043:COR | 7.88 百万 | 7.93 百万 | 0.76 |
| BL244467:COR | 7.63 百万 | 7.63 百万 | 0.73 |
企業概要
ニューバーガー・バーマン・グローバル変動利優先債（Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資ファンド。安定した短期利益の提供を目指す。主な投資対象は、北米および欧州連合の企業が発行した米ドル、ユーロ、英ポンド建ての上位担保付非投資適格変動金利ローン。
住所
Neuberger Berman Investment Funds II70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
-