ﾉﾋﾞﾍﾞﾙｶﾞｰﾍﾞﾙﾏﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ変動利
NBGSUAD:ID
9.74
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 9.78
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
1.08%
前日終値
9.75
52週レンジ
9.69 - 9.78
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
9.74
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
984.725
設定日
04/18/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.069264
直近配当利回り（税込）
2.84%
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BL256465:COR | 13.03 百万 | 13.28 百万 | 1.27 |
| BL117108:COR | 12.56 百万 | 12.54 百万 | 1.20 |
| BL241028:COR | 10.32 百万 | 10.43 百万 | 1.00 |
| GBP:CUR 英ﾎﾟﾝﾄﾞ | 7.47 千 | 10.02 百万 | 0.96 |
| BL258292:COR | 9.04 百万 | 9.07 百万 | 0.87 |
| BL237043:COR | 8.23 百万 | 8.29 百万 | 0.79 |
| BL243401:COR | 8.07 百万 | 8.12 百万 | 0.77 |
| BL256101:COR | 7.47 百万 | 8.04 百万 | 0.77 |
| BL250043:COR | 7.88 百万 | 7.93 百万 | 0.76 |
| BL244467:COR | 7.63 百万 | 7.63 百万 | 0.73 |
企業概要
ノビベルガー・ベルマン・グローバル変動利優先債（Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income fund）はアイルラド籍のオープンエンド型投資ファンド。安定した短期利益の提供を目指す。主な投資対象は、北米および欧州連合の企業が発行した米ド ル、ユーロ、英ポンド建ての上位担保付非投資適格変動金利ローン。
住所
Neuberger Berman Investment Funds II70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
-