ノビベルガーベルマン・グローバル変動利

NBGSUAD:ID
9.76
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 9.78
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.69 - 9.78
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
9.76
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
914.057
設定日
04/18/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.074958
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.03 百万 13.28 百万 1.27
12.56 百万 12.54 百万 1.20
10.32 百万 10.43 百万 1.00
7.47 千 10.02 百万 0.96
9.04 百万 9.07 百万 0.87
8.23 百万 8.29 百万 0.79
8.07 百万 8.12 百万 0.77
7.47 百万 8.04 百万 0.77
7.88 百万 7.93 百万 0.76
7.63 百万 7.63 百万 0.73
企業概要
ノビベルガー・ベルマン・グローバル変動利優先債(Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income fund)はアイルラド籍のオープンエンド型投資ファンド。安定した短期利益の提供を目指す。主な投資対象は、北米および欧州連合の企業が発行した米ド ル、ユーロ、英ポンド建ての上位担保付非投資適格変動金利ローン。
住所
Neuberger Berman Investment Funds II
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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