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ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・

NBGSI4M:ID
9,538.89
JPY
0.17
0.00%
更新日時 2019/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,311.79 - 9,835.94
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
9,538.72
52週レンジ
9,311.79 - 9,835.94
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
9,538.89
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2019)
264.963
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( 05/13/2019)
30
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 千 3.11 百万 1.14
2.73 百万 2.71 百万 0.99
2.74 百万 2.63 百万 0.96
2.65 百万 2.63 百万 0.96
2.00 百万 2.31 百万 0.84
2.39 百万 2.22 百万 0.81
2.12 百万 2.07 百万 0.76
2.11 百万 2.05 百万 0.75
2.05 百万 2.02 百万 0.74
1.99 百万 1.97 百万 0.72
企業概要
Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund II is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a stable level of current income. The Fund invests in senior secured non-investment grade floating rate loans issued in USD, Euro and GBP by North American and European Union corporations.
住所
Neuberger Berman Investment Funds II
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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