National Bank Global Tactica

NBGLTBAF:CN
6.42
USD
0.01
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.23 - 7.05
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
6.43
52週レンジ
6.23 - 7.05
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6.42
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.927
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 08/27/2018)
0.022477
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
BRENDAN MURPHY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.66 千 154.83 百万 16.52
25.00 千 32.64 百万 3.48
1.90 百万 23.31 百万 2.49
10.56 千 23.13 百万 2.47
15.82 千 20.90 百万 2.23
10.25 千 16.63 百万 1.77
1.31 百万 16.16 百万 1.72
12.40 千 16.04 百万 1.71
971.40 千 13.95 百万 1.49
9.57 千 12.79 百万 1.36
企業概要
National Bank Global Tactical Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and capital growth, while focusing on capital preservation. The Fund invests in a diverse portfolio mainly composed of bonds and other foreign fixed income securities with various maturities and credit ratings.
住所
Natcan Investment Management
1100 University, Suite 400
Montreal, Quebec
H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-7600
Webサイト
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