NBG International Funds Sica

NBGINPL:LX
1,229.47
EUR
0.49
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,229.47 - 1,248.33
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
1,229.96
52週レンジ
1,229.47 - 1,248.33
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,229.47
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2014)
29.819
設定日
10/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.60 百万 4.66
1.80 千 1.87 百万 3.35
1.50 千 1.51 百万 2.71
1.00 千 1.27 百万 2.28
1.20 千 1.21 百万 2.16
1.00 千 1.04 百万 1.87
1.00 千 1.04 百万 1.86
1.00 千 1.04 百万 1.86
1.00 千 1.01 百万 1.80
1.00 千 1.01 百万 1.80
企業概要
NBG International Funds Sicav - Income Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to preserve principal value and maintain a highdegree of liquidity while providing current income. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed-interest transferable securities and on an ancillary basis, in other transferable securities.
住所
NBG Asset Management
103-105 Syngrou Ave,
117 45, Athens
Greece
電話番号
tel: +30 210 90-07-400
Webサイト
www.nbgam.gr