Skip to content

NBG International Funds Sica

NBGINPL:LX
1,230.37
EUR
0.16
0.01%
更新日時 15:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,221.55 - 1,235.19
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,230.53
52週レンジ
1,221.55 - 1,235.19
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1,230.37
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2014)
29.819
設定日
10/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.60 百万 4.96
1.50 千 1.51 百万 2.88
1.20 千 1.20 百万 2.30
1.00 千 1.05 百万 2.01
1.00 千 1.01 百万 1.94
1.00 千 1.01 百万 1.92
1.00 千 1.01 百万 1.92
1.00 千 1.00 百万 1.92
800.00 807.51 千 1.54
800.00 783.83 千 1.50
企業概要
NBG International Funds Sicav - Income Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to preserve principal value and maintain a highdegree of liquidity while providing current income. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed-interest transferable securities and on an ancillary basis, in other transferable securities.
住所
NBG Asset Management
103-105 Syngrou Ave,
117 45, Athens
Greece
電話番号
tel: +30 210 90-07-400
Webサイト
www.nbgam.gr