NBG International Funds Sica

NBGINPA:LX
1,201.63
EUR
0.12
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,199.86 - 1,216.39
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
1,201.51
52週レンジ
1,199.86 - 1,216.39
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,201.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2014)
29.819
設定日
06/11/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.10 百万 4.61
1.50 千 1.52 百万 2.25
1.40 千 1.49 百万 2.22
1.00 千 1.30 百万 1.93
1.20 千 1.21 百万 1.80
1.00 千 1.08 百万 1.60
1.00 千 1.06 百万 1.57
1.00 千 1.05 百万 1.56
1.00 千 1.04 百万 1.54
1.00 千 1.04 百万 1.54
企業概要
NBG International Funds Sicav - Income Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to preserve principal value and maintain a highdegree of liquidity while providing current income. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed-interest transferable securities and on an ancillary basis, in other transferable securities.
住所
NBG Asset Management
103-105 Syngrou Ave,
117 45, Athens
Greece
電話番号
tel: +30 210 90-07-400
Webサイト
www.nbgam.gr