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NBG International Funds Sica

NBGGEQB:LX
2,459.38
EUR
2.37
0.10%
更新日時 15:59 JST 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,937.44 - 2,461.75
1年トータルリターン
16.68%
年初来リターン
26.06%
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前日終値
2,461.75
52週レンジ
1,937.44 - 2,461.75
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
26.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
2,459.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2014)
57.306
設定日
05/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 663.14 千 2.26
2.71 千 556.74 千 1.90
5.00 千 498.02 千 1.70
300.00 477.69 千 1.63
15.38 千 413.70 千 1.41
360.00 402.53 千 1.37
3.46 千 373.41 千 1.27
1.44 千 358.71 千 1.22
2.15 千 351.03 千 1.20
2.80 千 319.45 千 1.09
企業概要
NBG International Funds Sicav - Global Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in stocks issued by companies domiciled in and listed on any regulated market world-wide. The Fund also invests in common stock, preferred shares, convertible bonds and warrants.
住所
NBG Asset Management
103-105 Syngrou Ave,
117 45, Athens
Greece
電話番号
tel: +30 210 90-07-400
Webサイト
www.nbgam.gr