NBG International Funds Sica

NBGGEQB:LX
2,198.16
EUR
3.88
0.18%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,960.20 - 2,217.40
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
2,202.04
52週レンジ
1,960.20 - 2,217.40
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
3.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
2,198.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2014)
57.306
設定日
05/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 638.13 千 1.76
4.18 千 563.43 千 1.56
7.60 千 487.72 千 1.35
340.00 394.04 千 1.09
50.00 千 382.29 千 1.06
23.11 千 380.11 千 1.05
448.00 364.38 千 1.01
3.71 千 351.79 千 0.97
2.21 千 351.27 千 0.97
1.70 千 328.79 千 0.91
企業概要
NBG International Funds Sicav - Global Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in stocks issued by companies domiciled in and listed on any regulated market world-wide. The Fund also invests in common stock, preferred shares, convertible bonds and warrants.
住所
NBG Asset Management
103-105 Syngrou Ave,
117 45, Athens
Greece
電話番号
tel: +30 210 90-07-400
Webサイト
www.nbgam.gr