NBG International Funds Sica

NBGGEQB:LX
2,116.50
EUR
3.02
0.14%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,991.89 - 2,262.75
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
2,113.48
52週レンジ
1,991.89 - 2,262.75
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
2,116.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2014)
57.306
設定日
05/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 863.88 千 2.20
3.58 千 689.66 千 1.75
598.00 611.80 千 1.56
340.00 586.12 千 1.49
7.60 千 541.96 千 1.38
3.71 千 477.16 千 1.21
61.51 千 471.19 千 1.20
2.21 千 409.39 千 1.04
3.74 千 407.50 千 1.04
1.18 千 383.09 千 0.97
企業概要
NBG International Funds Sicav - Global Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in stocks issued by companies domiciled in and listed on any regulated market world-wide. The Fund also invests in common stock, preferred shares, convertible bonds and warrants.
住所
NBG Asset Management
103-105 Syngrou Ave,
117 45, Athens
Greece
電話番号
tel: +30 210 90-07-400
Webサイト
www.nbgam.gr