NBG International Funds Sica

NBGGEQA:LX
2,159.04
EUR
7.76
0.36%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,954.11 - 2,192.33
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,166.80
52週レンジ
1,954.11 - 2,192.33
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
2,159.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2014)
57.306
設定日
01/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 751.10 千 1.99
598.00 575.49 千 1.52
3.58 千 573.58 千 1.52
7.60 千 501.89 千 1.33
340.00 499.65 千 1.32
2.60 千 440.49 千 1.16
3.71 千 425.80 千 1.13
50.00 千 401.33 千 1.06
1.18 千 401.29 千 1.06
12.23 千 366.26 千 0.97
企業概要
NBG International Funds Sicav - Global Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in stocks issued by companies domiciled in and listed on any regulated market world-wide. The Fund also invests in common stock, preferred shares, convertible bonds and warrants.
住所
NBG Asset Management
103-105 Syngrou Ave,
117 45, Athens
Greece
電話番号
tel: +30 210 90-07-400
Webサイト
www.nbgam.gr