NBG International Funds FCP

NBGFCMA:LX
949.90
EUR
0.02
0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
949.88 - 964.62
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
949.88
52週レンジ
949.88 - 964.62
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
949.9005
資産総額 (千 EUR) ( 09/17/2018)
805.964
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 100.80 千 11.75
70.00 70.08 千 8.17
60.00 62.13 千 7.24
50.00 50.69 千 5.91
50.00 50.68 千 5.91
50.00 50.29 千 5.86
50.00 50.06 千 5.83
50.00 50.04 千 5.83
43.00 43.14 千 5.03
40.00 41.54 千 4.84
企業概要
NBG International Funds FCP - Money Market is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve principal and to provide a return in line with money market rates. The Fund will primarily be invested in in accordance with the principle of risk diversification in money market instruments and deposits.
住所
Diethniki Mutual Fund Mgmt Co SA
12 Amalias Ave
10557 Athens
Greece
電話番号
30-210-334-7400
Webサイト
www.diethniki.gr