NBG International Funds Sica

NBGASTA:LX
1,347.13
EUR
4.57
0.34%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,264.34 - 1,417.70
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
1,351.70
52週レンジ
1,264.34 - 1,417.70
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,347.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2014)
29.815
設定日
04/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.28 千 2.05 百万 5.41
12.38 千 1.39 百万 3.67
14.14 千 1.38 百万 3.63
6.80 千 1.17 百万 3.10
12.34 千 1.16 百万 3.07
16.80 千 1.15 百万 3.04
13.74 千 1.11 百万 2.94
241.40 千 1.10 百万 2.92
3.93 千 1.10 百万 2.90
22.34 千 1.06 百万 2.80
企業概要
NBG International Funds Sicav - European AllStars is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in shares issued by companies with varying capitalisation domiciled in the European Union, Switzerland, Norway and Iceland and listed on any OECD member regulated markets.
住所
NBG Asset Management
103-105 Syngrou Ave,
117 45, Athens
Greece
電話番号
tel: +30 210 90-07-400
Webサイト
www.nbgam.gr