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ニューバーガー・バーマン・グローバル変動

NBGAAMI:ID
8.60
AUD
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0.00%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.52 - 8.85
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
8.60
52週レンジ
8.52 - 8.85
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
8.6
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
696.550
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.032857
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
Dan Doyle / Vivek Bommi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 百万 2.88 百万 1.10
3.49 百万 2.60 百万 0.99
2.54 百万 2.48 百万 0.94
2.58 百万 2.40 百万 0.91
2.29 百万 2.24 百万 0.86
2.17 百万 2.09 百万 0.80
2.09 百万 2.09 百万 0.80
2.18 百万 2.07 百万 0.79
2.00 百万 1.94 百万 0.74
1.92 百万 1.92 百万 0.73
企業概要
ニューバーガー・バーマン・グローバル変動利優先債(Neuberger Berman Global Senio r Floating Rate Income fund)は投資信託。北米および欧州連合の企業が発行した米ド ル、ユーロ、英ポンド建ての上位担保付非投資適格変動金利ローンに投資することで、安定したインカムゲインの獲得を目指す。
住所
Neuberger Berman Investment Funds II
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.nb.com