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Nbf Sulamerica F11 Prev FIM

NBFSULA:BZ
22.32
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.30 - 22.39
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
8.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.32
52週レンジ
20.30 - 22.39
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
8.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
22.31566
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
73.371
設定日
09/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 19.52 百万 27.20
1.88 千 7.10 百万 9.89
1.19 千 4.99 百万 6.96
941.00 3.66 百万 5.10
2.26 千 2.38 百万 3.31
2.00 千 2.07 百万 2.88
150.00 1.54 百万 2.15
150.00 1.54 百万 2.14
761.00 1.24 百万 1.72
100.00 1.01 百万 1.41
企業概要
Nbf Sulamerica F11 Prev FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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