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NB5 FI Multimercado Credito

NBFIMCP:BZ
2.85
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.68 - 2.85
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.85
52週レンジ
2.68 - 2.85
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
2.851387
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2019)
160.232
設定日
01/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 49.16 百万 33.32
4.29 百万 14.18 百万 9.61
1.10 千 11.42 百万 7.74
617.00 6.41 百万 4.35
企業概要
Nb5 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206