ニューバーガー・バーマン新興国債-ブレン

NBEUAMI:ID
8.56
USD
0.02
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.48 - 10.19
1年トータルリターン
-7.54%
年初来リターン
-8.76%
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前日終値
8.58
52週レンジ
8.48 - 10.19
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
-8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.56
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.719
設定日
09/15/2017
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.043675
直近配当利回り(税込)
6.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.00 98.52 百万 5.63
16.46 千 26.78 百万 1.53
25.50 千 25.50 百万 1.46
325.13 千 23.03 百万 1.32
54.34 百万 22.28 百万 1.27
260.48 千 22.10 百万 1.26
2.96 百万 17.69 百万 1.01
70.04 千 17.22 百万 0.98
230.56 千 16.93 百万 0.97
65.90 千 16.22 百万 0.93
企業概要
ニューバーガー・バーマン新興国債券-ブレンド・ファンド( Neuberger Berman Emerging Market Debt - Blend fund)、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの獲得を目指す。政府、政府機関、または企業が発行した債券やマネーマーケット商品に主に投資する。
住所
Neuberger Berman Investment Fds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.nb.com