ニューバーガー・バーマン新興国債-ブレン

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104.56
NOK
0.37
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.84 - 105.27
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前日終値
104.93
52週レンジ
99.84 - 105.27
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
104.56
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2017)
1.329
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAOUL LUTTIK / JENNIFER GORGOLL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.00 56.96 百万 5.02
2.05 百万 35.09 百万 3.09
91.19 百万 32.99 百万 2.91
100.07 千 27.16 百万 2.40
244.28 百万 19.51 百万 1.72
277.02 千 19.12 百万 1.69
67.17 千 17.16 百万 1.51
60.11 千 16.58 百万 1.46
912.64 千 16.26 百万 1.43
13.11 千 16.01 百万 1.41
企業概要
ニューバーガー・バーマン新興国債券-ブレンド・ファンド( Neuberger Berman Emerging Market Debt - Blend fund)、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの獲得を目指す。政府、政府機関、または企業が発行した債券やマネーマーケット商品に主に投資する。
住所
Neuberger Berman Investment Fds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.nb.com