NBAD Fixed Maturity Plan - S

NBADFM9:BH
90.7775
USD
0.0835
0.09%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
89.1659 - 102.6968
1年トータルリターン
-11.61%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
90.6940
52週レンジ
89.1659 - 102.6968
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
90.77753
資産総額 (千 USD) ( 09/22/2017)
544.665
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NBAD Fixed Maturity Plan - Series 9 is an open-end fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is to earn regular income. The Fund invests in debt and money market instruments of issuers based out of India and Gulf Cooperation Council.
住所
IIFL Capital Pte Ltd
6 Shenton Way
#18-08B DBS Tower 2
Singapore 068809
電話番号
TEL: +65 6511 6151
Webサイト
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