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Navi Lb Master FIM

NAVMSTR:BZ
1.37
BRL
0.02
1.55%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.35
1年トータルリターン
26.31%
年初来リターン
10.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.04 - 1.35
1年トータルリターン
25.04%
年初来リターン
10.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
1.366387
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2021)
734.106
設定日
07/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
638.85 千 55.40 百万 6.57
2.77 百万 55.13 百万 6.54
563.96 千 53.31 百万 6.32
2.51 百万 50.50 百万 5.99
602.98 千 50.05 百万 5.94
1.28 百万 42.01 百万 4.98
1.83 百万 40.57 百万 4.81
540.35 千 39.54 百万 4.69
1.69 百万 38.91 百万 4.62
960.80 千 31.14 百万 3.69
企業概要
Navi Lb Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Navi Capital,
Av. Ataulfo de Paiva, n 1100 - sl601
Leblon - Rio de Janeiro/Rj
CEP 22440-035
Brazil
電話番号
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Webサイト
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