Skip to content

Navi Institucional Master FI

NAVISNT:BZ
1.28
BRL
0.00
0.29%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.70 - 1.34
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
-1.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.27
52週レンジ
0.70 - 1.34
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.275954
資産総額 (十億 BRL) ( 02/24/2021)
1.739
設定日
06/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 135.13 百万 9.25
6.52 百万 129.86 百万 8.89
1.44 百万 94.43 百万 6.46
2.99 百万 92.88 百万 6.36
3.81 百万 88.42 百万 6.05
4.64 百万 87.87 百万 6.01
7.11 百万 84.22 百万 5.77
2.76 百万 82.22 百万 5.63
3.40 百万 64.53 百万 4.42
1.92 百万 59.47 百万 4.07
企業概要
Navi Institucional Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Navi Capital,
Av. Ataulfo de Paiva, n 1100 - sl601
Leblon - Rio de Janeiro/Rj
CEP 22440-035
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-