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Navi Institucional II FIC FI

NAVINS2:BZ
1.02
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.58 - 1.08
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-2.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.58 - 1.08
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.022914
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
284.481
設定日
10/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.71 百万 295.70 百万 100.10
企業概要
Navi Institucional II FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Navi Capital,
Av. Ataulfo de Paiva, n 1100 - sl601
Leblon - Rio de Janeiro/Rj
CEP 22440-035
Brazil
電話番号
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Webサイト
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