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Navi Long Short FIC FIM

NAVILGS:BZ
3.35
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2022/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.08 - 3.36
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.35
52週レンジ
3.08 - 3.36
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
3.354821
資産総額 (百万 BRL) ( 01/24/2022)
408.104
設定日
09/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.22 百万 419.36 百万 100.19
企業概要
Navi Long Short FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Navi Capital,
Av. Ataulfo de Paiva, n 1100 - sl601
Leblon - Rio de Janeiro/Rj
CEP 22440-035
Brazil
電話番号
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Webサイト
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