Thanachart NASSET Government

NATNGRMF:TB
15.4408
THB
0.0003
0.00%
更新日時 21:04 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.3163 - 15.4411
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
15.4411
52週レンジ
15.3163 - 15.4411
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
15.4408
資産総額 (十億 THB) ( 11/14/2018)
2.456
設定日
12/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.11%
企業概要
Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund: T-NGRMF is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek high income and capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in government bonds and agency bonds.
住所
Thanachart Fund Management Co.,Ltd
231 MBK life Building
5th-7th Floor Rajdamri Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
電話番号
662-126-8399