Thanachart NASSET Government

NATNGRMF:TB
15.4101
THB
0.0014
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.2415 - 15.4101
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.4087
52週レンジ
15.2415 - 15.4101
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
15.4101
資産総額 (十億 THB) ( 07/16/2018)
2.400
設定日
12/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VISIT CHUENRATANAKUL / VIPASIRI KASEMSUK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.11%
企業概要
Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund: T-NGRMF is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek high income and capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in government bonds and agency bonds.
住所
Thanachart Fund Management Co.,Ltd
231 MBK life Building
5th-7th Floor Rajdamri Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
電話番号
662-126-8399