オストルム・トレゾレリ・プリュス

NATCTID:FP
98,986.09
EUR
0.86
0.00%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
98,986.09 - 99,368.50
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
98,986.95
52週レンジ
98,986.09 - 99,368.50
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
98,986.09
資産総額 (十億 EUR) ( 08/13/2018)
13.388
設定日
05/05/2010
直近配当額 ( 10/23/2017)
139.36
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
ALAIN RICHIER / CHRISTOPHE CHAPEAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 千 735.38 百万 6.96
15.78 千 197.65 百万 1.87
150.00 千 150.30 百万 1.42
147.00 千 146.61 百万 1.39
144.00 千 144.59 百万 1.37
140.00 千 140.36 百万 1.33
165.50 千 137.87 百万 1.30
135.00 千 135.19 百万 1.28
110.00 千 110.67 百万 1.05
102.00 千 102.39 百万 0.97
企業概要
オストルム・トレゾレリ・プリュス(Natixis Tresorerie Plus)はフランス籍のオープ ンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数をICおよびID銘柄で0.10%上回り、同指数 にR銘柄で連動する投資成果を目指す。投資対象はユーロ建て中短期国債または投資適格 社債。
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com