オストルム・トレゾレリ・プリュス

NATCTID:FP
98,939.67
EUR
3.01
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
98,939.67 - 99,188.17
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98,942.68
52週レンジ
98,939.67 - 99,188.17
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
98,939.67
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
14.421
設定日
05/05/2010
直近配当額 ( 10/23/2017)
139.36
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
ALAIN RICHIER / CHRISTOPHE CHAPEAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.74 千 896.69 百万 8.08
165.00 千 165.28 百万 1.49
150.00 千 150.22 百万 1.35
11.79 千 147.56 百万 1.33
147.00 千 146.79 百万 1.32
165.50 千 144.84 百万 1.31
144.00 千 144.40 百万 1.30
135.00 千 135.12 百万 1.22
110.00 千 110.52 百万 1.00
102.00 千 102.39 百万 0.92
企業概要
オストルム・トレゾレリ・プリュス(Natixis Tresorerie Plus)はフランス籍のオープ ンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数をICおよびID銘柄で0.10%上回り、同指数 にR銘柄で連動する投資成果を目指す。投資対象はユーロ建て中短期国債または投資適格 社債。
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com