オストルム・トレゾレリ・プリュス

NATCTID:FP
98,856.98
EUR
4.47
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
98,856.98 - 99,136.92
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
98,861.45
52週レンジ
98,856.98 - 99,136.92
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
98,856.98
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
13.449
設定日
05/05/2010
直近配当額 ( 10/23/2017)
139.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.41 千 1.17 十億 8.74
165.00 千 165.16 百万 1.23
147.00 千 146.70 百万 1.10
165.50 千 144.47 百万 1.08
144.00 千 144.20 百万 1.08
135.00 千 135.02 百万 1.01
126.00 千 126.01 百万 0.94
110.00 千 110.32 百万 0.82
102.00 千 102.39 百万 0.77
100.00 千 100.37 百万 0.75
企業概要
オストルム・トレゾレリ・プリュス(Natixis Tresorerie Plus)はフランス籍のオープ ンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数をICおよびID銘柄で0.10%上回り、同指数 にR銘柄で連動する投資成果を目指す。投資対象はユーロ建て中短期国債または投資適格 社債。
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com