オストルム・トレゾレリ・プリュス

NATCTID:FP
99,070.11
EUR
2.73
0.00%
更新日時 2018/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
99,070.11 - 99,427.44
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
99,072.84
52週レンジ
99,070.11 - 99,427.44
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
99,070.11
資産総額 (十億 EUR) ( 04/20/2018)
10.519
設定日
05/05/2010
直近配当額 ( 10/23/2017)
139.36
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
ALAIN RICHIER / CHRISTOPHE CHAPEAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 700.94 百万 6.47
25.36 千 317.84 百万 2.93
150.00 千 150.59 百万 1.39
147.00 千 146.85 百万 1.36
144.00 千 144.68 百万 1.33
140.00 千 140.48 百万 1.30
135.00 千 135.33 百万 1.25
165.50 千 133.77 百万 1.23
110.00 千 110.84 百万 1.02
84.00 千 104.28 百万 0.96
企業概要
オストルム・トレゾレリ・プリュス(Natixis Tresorerie Plus)はフランス籍のオープ ンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数をICおよびID銘柄で0.10%上回り、同指数 にR銘柄で連動する投資成果を目指す。投資対象はユーロ建て中短期国債または投資適格 社債。
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00