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オストルム・トレゾレリ・プリュス

NATCTIC:FP
103,037.30
EUR
0.70
0.00%
更新日時 2020/05/28
商品分類
FCP
52週レンジ
103,037.30 - 103,461.70
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
103,038.00
52週レンジ
103,037.30 - 103,461.70
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
103,037.3
資産総額 (十億 EUR) ( 05/28/2020)
10.128
設定日
05/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christophe Chapeau / Alain Richier
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.94 千 912.31 百万 5.06
290.00 千 289.03 百万 1.60
250.00 千 249.79 百万 1.38
250.00 千 249.42 百万 1.38
250.00 千 249.16 百万 1.38
1.46 千 170.14 百万 0.94
129.42 千 129.52 百万 0.72
15.00 百万 125.20 百万 0.69
100.00 千 118.32 百万 0.66
125.00 千 114.17 百万 0.63
企業概要
オストルム・トレゾレリ・プリュス(Natixis Tresorerie Plus)はフランス籍のオープ ンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数をICおよびID銘柄で0.10%上回り、同指数 にR銘柄で連動する投資成果を目指す。投資対象はユーロ建て中短期国債または投資適格 社債。
住所
Ostrum Asset Management
43, Avenue Pierre Mendes
75013 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.ostrum.com