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Nikko AM Global Umbrella Tru

NAHISAJ:LX
0.22
JPY
0.01
2.27%
更新日時 13:59 JST 2019/05/22
商品分類
FCP
52週レンジ
0.23 - 0.30
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
0.23
52週レンジ
0.23 - 0.30
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
2.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
0.2237
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2019)
186.380
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 04/23/2019)
0.005
直近配当利回り(税込)
26.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 百万 2.18 十億 1.29
1.25 百万 2.07 十億 1.22
1.21 百万 2.05 十億 1.21
19.60 百万 2.02 十億 1.19
3.48 百万 2.01 十億 1.19
3.18 百万 2.00 十億 1.18
1.22 百万 1.96 十億 1.16
3.49 百万 1.95 十億 1.15
3.52 百万 1.95 十億 1.15
1.17 百万 1.95 十億 1.15
企業概要
Nikko AM Global Umbrella Trust - High Income Sovereign Index Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return closely linked to the performance of Barclays Capital International High Income Sovereign Index (unhedged Yen base). The Fund invests in all or substantially all of the underlying securities composing the index.
住所
Nikko AM Global Umbrella Trust
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-