ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NAHASDU:LX
144.65
USD
0.15
0.10%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.60 - 161.79
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
144.50
52週レンジ
142.60 - 161.79
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
144.65
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
2.248
設定日
03/10/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.47
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.60 千 121.24 百万 5.12
1.71 百万 118.06 百万 4.98
3.50 百万 108.15 百万 4.56
1.08 百万 101.16 百万 4.27
122.85 百万 100.52 百万 4.24
448.47 千 99.25 百万 4.19
1.36 百万 97.99 百万 4.14
485.50 千 96.13 百万 4.06
2.45 百万 92.76 百万 3.92
5.66 百万 91.24 百万 3.85
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312