ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NAHASDU:LX
146.08
USD
1.36
0.92%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.83 - 161.79
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
147.44
52週レンジ
132.83 - 161.79
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
146.08
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
2.315
設定日
03/10/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.47
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 119.74 百万 5.07
122.85 百万 109.41 百万 4.64
458.67 千 108.87 百万 4.61
3.50 百万 104.79 百万 4.44
101.60 千 103.36 百万 4.38
1.08 百万 99.19 百万 4.20
5.50 百万 93.34 百万 3.96
1.36 百万 93.06 百万 3.94
2.45 百万 89.90 百万 3.81
497.10 千 88.62 百万 3.76
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312