H2O AM - H2O アレグロ

NAHALNE:FP
131.97
EUR
1.67
1.28%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
105.08 - 132.50
1年トータルリターン
22.68%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
130.30
52週レンジ
105.08 - 132.50
1年トータルリターン
23.13%
年初来リターン
0.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
131.97
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.676
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 百万 115.39 百万 8.64
18.11 百万 89.12 百万 6.67
51.68 千 66.60 百万 4.99
54.45 千 61.75 百万 4.62
47.00 千 47.03 百万 3.52
39.44 千 39.50 百万 2.96
9.40 百万 39.50 百万 2.96
30.83 千 38.29 百万 2.87
38.00 千 38.04 百万 2.85
35.25 千 36.66 百万 2.75
企業概要
H2Oアレグロ(H2O Allegro)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。英ポンド建て1カ月LIBORを上回る投資成果を目指す。OECD加盟国が発行または保証した債券に100%まで投資。40%までをOECD諸国発行の投機的等級の社債、OECD以外のG4通貨建て国債や社債に 投資可能。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com