H2O AM-H2Oヴィヴァース

NAH2VII:FP
181,100.70
EUR
54.90
0.03%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
144,173.00 - 196,532.00
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
3.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
181,045.80
52週レンジ
144,173.00 - 196,532.00
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
3.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
181,100.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
543.041
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.97 千 39.66 百万 7.60
8.05 百万 39.61 百万 7.59
29.10 千 37.50 百万 7.19
7.50 百万 32.66 百万 6.26
18.57 千 19.31 百万 3.70
19.21 千 19.24 百万 3.69
23.40 千 18.47 百万 3.54
16.07 千 16.61 百万 3.19
16.50 千 16.50 百万 3.16
16.00 千 16.02 百万 3.07
企業概要
H2Oヴィヴァース(H2O Vivace)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数を上回る投資成果を目標とする。OECD加盟国が発行または保証した債券に100%まで投資。60%までをOECD内の高利回り社債、またはOECD内で発行されたG4通貨建ての 債券にも投資可能。資産の最大60%をグローバル株式に投資することもできる。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com