H2O AM - H2O アレグロ

NAH2ALI:FP
158,396.40
EUR
1,142.40
0.73%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
128,732.30 - 164,226.50
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
22.02%
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前日終値
157,254.00
52週レンジ
128,732.30 - 164,226.50
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
22.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
158,396.4
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2018)
1.618
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
H2Oアレグロ(H2O Allegro)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。英ポンド建て1カ月LIBORを上回る投資成果を目指す。OECD加盟国が発行または保証した債券に100%まで投資。40%までをOECD諸国発行の投機的等級の社債、OECD以外のG4通貨建て国債や社債に 投資可能。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com