Nikko AM Global Umbrella Fun

NAGRBBU:LX
11.70
USD
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更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.13 - 11.78
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
11.70
52週レンジ
10.13 - 11.78
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
3.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11.7
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
25.196
設定日
09/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 2.34 百万 9.69
14.82 千 2.24 百万 9.26
8.75 千 1.33 百万 5.49
8.00 千 1.22 百万 5.03
8.00 千 1.21 百万 5.01
8.00 千 1.21 百万 4.99
8.00 千 1.19 百万 4.93
7.50 千 1.14 百万 4.73
7.08 百万 1.07 百万 4.43
7.00 千 1.07 百万 4.41
企業概要
Nikko AM RMB Bond Fund is an open-end investmentfund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide stable capital appreciation over the medium to long term through seeking exposure to Renminbi and listed and unlisted RMB denominated fixed income instruments.
住所
Nikko AM Global Umbrella Fund
80 route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duch of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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