Nikko AM Global Investments

NAGCSAJ:LX
0.42
JPY
0.00
0.26%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.42 - 0.49
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-2.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.42
52週レンジ
0.42 - 0.49
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
0.4231
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2018)
16.667
設定日
03/19/2010
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.003
直近配当利回り(税込)
8.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 1.70 十億 9.27
20.00 千 1.62 十億 8.82
2.35 百万 1.44 十億 7.86
140.00 百万 1.23 十億 6.74
141.00 百万 1.22 十億 6.66
140.00 百万 1.16 十億 6.34
1.59 百万 999.15 百万 5.46
1.54 百万 901.98 百万 4.93
9.00 千 775.98 百万 4.24
9.87 千 733.78 百万 4.01
企業概要
Nikko AM Global Investments Luxembourg - World Core Sovereign Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund objective is to achieve income and capital growth over the mid to long term. The Fund invests in sovereign debt securities denominated in different currencies.
住所
Nikko AM Global Investments
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-