National Australia Rollover

NAFRCPS:AU
6.2390
AUD
0.0110
0.18%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
6.1630 - 6.3250
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
6.2280
52週レンジ
6.1630 - 6.3250
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
6.239
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2018)
1.257
設定日
12/31/1986
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
National Australia Rollover Bond 1 - Capital Stable is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to provide returns through a combination of income and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of domestic and international assets with an emphasis on fixed interest securities.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au