Nafinsa - Fondo de Rendimien

NAFP28F5:MM
21.11
MXN
0.00
0.01%
更新日時 22:29 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.78 - 21.11
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.11
52週レンジ
19.78 - 21.11
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
21.1116
資産総額 (百万 MXN) ( 03/28/2018)
186.588
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 50.24 百万 26.90
319.35 千 31.91 百万 17.08
300.00 千 30.12 百万 16.13
200.00 千 20.35 百万 10.90
33.28 千 20.19 百万 10.81
100.00 千 10.01 百万 5.36
100.00 千 10.00 百万 5.35
82.93 千 8.32 百万 4.45
企業概要
Fondo de Rendimiento Nafinsa SA DE CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in short-term debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890