Nafinsa - Fondo de Rendimien

NAFP28F2:MM
Mexico
19.19
MXN
0.01
0.05%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.31 - 19.19
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.18
52週レンジ
18.31 - 19.19
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
19.18639
資産総額 (百万 MXN) ( 01/31/2018)
188.928
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 50.19 百万 26.54
319.35 千 32.05 百万 16.95
300.00 千 30.08 百万 15.91
200.00 千 20.09 百万 10.62
159.56 千 16.00 百万 8.46
16.72 千 10.08 百万 5.33
100.00 千 10.05 百万 5.32
100.00 千 9.99 百万 5.28
企業概要
Fondo de Rendimiento Nafinsa SA DE CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in short-term debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890