Nafinsa - Fondo de Rendimien

NAFP28F2:MM
Mexico SE
20.18
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.12 - 20.18
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
20.17
52週レンジ
19.12 - 20.18
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
20.17611
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
87.782
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.73 千 28.49 百万 32.49
119.35 千 12.00 百万 13.68
100.00 千 10.03 百万 11.44
100.00 千 10.01 百万 11.42
100.00 千 10.01 百万 11.41
70.00 千 7.01 百万 7.99
50.00 千 5.09 百万 5.80
50.00 千 5.05 百万 5.76
企業概要
Fondo de Rendimiento Nafinsa SA DE CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in short-term debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890