Nafinsa - Fondo de Rendimien

NAFP28F2:MM
Mexico SE
19.89
MXN
0.00
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.89 - 19.89
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
19.89
52週レンジ
18.89 - 19.89
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
19.8887
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
87.782
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.69 千 28.75 百万 32.74
119.35 千 11.97 百万 13.63
100.00 千 10.01 百万 11.40
100.00 千 9.99 百万 11.37
100.00 千 9.99 百万 11.37
70.00 千 6.99 百万 7.96
50.00 千 5.09 百万 5.80
50.00 千 5.04 百万 5.74
企業概要
Fondo de Rendimiento Nafinsa SA DE CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in short-term debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890