Nafinsa - Fondo de Rendimien

NAFP28F2:MM
Mexico SE
19.61
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.66 - 19.61
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
19.61
52週レンジ
18.66 - 19.61
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
19.61093
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
167.869
設定日
12/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 50.13 百万 29.83
319.35 千 31.97 百万 19.02
300.00 千 30.00 百万 17.85
200.00 千 20.35 百万 12.11
205.35 千 19.82 百万 11.79
100.00 千 10.03 百万 5.97
企業概要
Fondo de Rendimiento Nafinsa SA DE CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in short-term debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890