NAFA Islamic Aggressive Inco

NAFISLI:PA
9.5282
PKR
0.0021
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5112 - 9.9905
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
9.5261
52週レンジ
9.5112 - 9.9905
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.5282
資産総額 (十億 PKR) ( 01/31/2017)
2.616
設定日
10/29/2007
直近配当額 ( 06/29/2016)
0.6918
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.66 百万 0.60
企業概要
NAFA Islamic Agressive Income Fund is an open ended Fund registered in Pakistan. The Fund seeks to preserve capital and earn a reasonable rate of return. The Fund will invest only in Shariah compliant income investment.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com