Fondo Estrategico Nafinsa SA

NAFINX1:MM
Mexico SE
13.10
MXN
0.00
0.03%
更新日時 22:29 JST 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.23 - 13.11
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
13.10
52週レンジ
12.23 - 13.11
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
13.09898
資産総額 (十億 MXN) ( 03/28/2018)
2.422
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.86 千 265.88 百万 10.48
340.10 千 200.21 百万 7.89
503.55 千 152.68 百万 6.02
540.07 千 143.04 百万 5.64
353.18 千 125.34 百万 4.94
307.80 千 119.16 百万 4.70
1.13 百万 112.51 百万 4.44
1.00 百万 100.11 百万 3.95
1.01 百万 100.11 百万 3.95
968.18 千 100.10 百万 3.95
企業概要
Fondo Estrategico Nafinsa - Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is attractive long-term returns. The Fund invests primarily in AA grade or higher Mexican corporate and government debt denominated in US dollars. The Fund also invests in AAA grade Mexican corporate and government debt denominated in Mexican pesos.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890