National Australia Investmen

NAFIMON:AU
0.8670
AUD
0.0004
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/02/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8525 - 0.9010
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
0.8674
52週レンジ
0.8525 - 0.9010
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
0.866962
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2018)
9.144
設定日
07/02/1993
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.00184303
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.63%
企業概要
National Australia Investment Trust - Monthly Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund is closed to new investors.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au