National Australia Investmen

NAFIDIN:AU
1.3676
AUD
0.0043
0.32%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3000 - 1.4884
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
1.3632
52週レンジ
1.3000 - 1.4884
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1.367563
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2018)
38.298
設定日
11/03/1997
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0046
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.55%
企業概要
National Australia Investment Trust - Dividend Imputation Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund is closed to new investors.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au