National Australia Investmen

NAFIDIM:AU
1.2328
AUD
0.0025
0.21%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2156 - 1.4150
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
1.2303
52週レンジ
1.2156 - 1.4150
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.232818
資産総額 (百万 AUD) ( 06/29/2018)
30.075
設定日
11/01/1990
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.1914
直近配当利回り(税込)
62.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.98%
企業概要
National Australia Investment Trust - Dividend Imputation Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund is closed to new investors.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au