National Australia Investmen

NAFIDIM:AU
1.1210
AUD
0.0014
0.13%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1019 - 1.4150
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
1.1196
52週レンジ
1.1019 - 1.4150
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.121045
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2018)
32.548
設定日
11/01/1990
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0128
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.98%
企業概要
National Australia Investment Trust - Dividend Imputation Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund is closed to new investors.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au