National Australia Investmen

NAFIBAN:AU
1.6773
AUD
0.0118
0.71%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.6083 - 1.7175
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
1.6655
52週レンジ
1.6083 - 1.7175
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1.677333
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2018)
28.028
設定日
10/15/2002
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0003
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.55%
企業概要
National Australia Investment Trust - Balanced Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund is closed to new investors.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au