Fondo en Instrumentos sin Re

NAFGUFF1:MM
Mexico
12.2889
MXN
0.0067
0.05%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5712 - 12.2889
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
12.2821
52週レンジ
11.5712 - 12.2889
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
12.28885
資産総額 (百万 MXN) ( 01/31/2018)
604.134
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 103.11 百万 17.06
500.00 千 50.19 百万 8.31
500.00 千 50.18 百万 8.30
500.00 千 50.08 百万 8.29
500.00 千 50.07 百万 8.29
500.00 千 50.01 百万 8.28
500.00 千 49.98 百万 8.27
300.00 千 30.11 百万 4.98
300.00 千 30.05 百万 4.97
300.00 千 29.99 百万 4.96
企業概要
Fondo en Instrumentos sin Retencion Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890