Fondo en Instrumentos sin Re

NAFGUBX1:MM
Mexico SE
13.6660
MXN
0.0030
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6746 - 13.6660
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
13.6630
52週レンジ
12.6746 - 13.6660
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
13.66595
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
745.028
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 百万 221.23 百万 28.06
1.13 百万 113.72 百万 14.42
1.00 百万 100.26 百万 12.72
800.00 千 80.20 百万 10.17
800.00 千 80.02 百万 10.15
800.00 千 80.00 百万 10.15
632.45 千 63.16 百万 8.01
500.00 千 49.92 百万 6.33
企業概要
Fondo en Instrumentos sin Retencion Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890