Fondo en Instrumentos sin Re

NAFGUBX1:MM
Mexico SE
13.2547
MXN
0.0032
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3181 - 13.2516
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
13.2516
52週レンジ
12.3181 - 13.2516
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
13.25474
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
1.619
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 318.25 百万 29.23
3.00 百万 300.04 百万 27.56
800.00 千 80.22 百万 7.37
800.00 千 80.19 百万 7.37
800.00 千 79.91 百万 7.34
800.00 千 79.91 百万 7.34
500.00 千 50.09 百万 4.60
500.00 千 50.06 百万 4.60
500.00 千 50.05 百万 4.60
企業概要
Fondo en Instrumentos sin Retencion Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890