Fondo en Instrumentos sin Re

NAFGUBX1:MM
Mexico SE
13.0147
MXN
0.0086
0.07%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1115 - 13.0147
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.0062
52週レンジ
12.1115 - 13.0147
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
13.01474
資産総額 (百万 MXN) ( 03/28/2018)
807.567
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 166.21 百万 20.58
500.00 千 50.24 百万 6.22
500.00 千 50.23 百万 6.22
500.00 千 50.14 百万 6.21
500.00 千 50.13 百万 6.21
500.00 千 50.06 百万 6.20
500.00 千 50.05 百万 6.20
500.00 千 50.04 百万 6.19
500.00 千 50.04 百万 6.19
500.00 千 49.97 百万 6.19
企業概要
Fondo en Instrumentos sin Retencion Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890