Fondo en Instrumentos sin Re

NAFGUBM1:MM
Mexico SE
12.8670
MXN
0.0024
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.0430 - 12.8670
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
5.03%
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前日終値
12.8645
52週レンジ
12.0430 - 12.8670
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
5.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.86697
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
782.311
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 311.67 百万 39.83
800.00 千 80.34 百万 10.27
800.00 千 80.07 百万 10.23
800.00 千 80.05 百万 10.23
800.00 千 79.89 百万 10.21
500.00 千 50.17 百万 6.41
500.00 千 50.15 百万 6.41
500.00 千 50.14 百万 6.41
企業概要
Fondo en Instrumentos sin Retencion Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890