NAFA Government Securities S

NAFGSSV:PA
10.62
PKR
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.29 - 10.86
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
10.62
52週レンジ
10.29 - 10.86
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
10.6198
資産総額 (百万 PKR) ( 01/31/2018)
157.093
設定日
07/03/2014
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.6667
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
NAFA Government Securities Savings Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund aims to provide competitive return from portfolio of low credit risk. The Fund invests in between 70% to 100% of its assets in government securities and between 0% to 30% of its assets in cash and/or term deposits.
住所
ADAMJEE HOUSE 9/FL
I.I. CHUNDRIGAR ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 111 632 632
Webサイト
www.nafafunds.com