Fondo Gubernamental de Largo

NAFGLX3:MM
Mexico SE
23.63
MXN
0.03
0.12%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.26 - 23.68
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
23.60
52週レンジ
22.26 - 23.68
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
23.62655
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
41.108
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AP093647:COR
129.40 千 12.95 百万 43.98
EJ023429:COR
70.00 千 6.73 百万 22.86
AO382326:COR
60.00 千 6.01 百万 20.40
EG111637:COR
40.00 千 3.76 百万 12.76
企業概要
Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in debt instruments denominated in US dollars.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890
Webサイト
www.ofnafin.com.mx