Fondo Gubernamental de Largo

NAFGLX3:MM
Mexico SE
22.92
MXN
0.01
0.06%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.45 - 22.93
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
22.93
52週レンジ
21.45 - 22.93
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
22.91808
資産総額 (百万 MXN) ( 03/28/2018)
28.989
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AO382326:COR
108.41 千 10.84 百万 37.41
AP093647:COR
100.00 千 9.95 百万 34.36
EG111637:COR
50.00 千 5.18 百万 17.87
QJ008966:COR
30.00 千 3.00 百万 10.37
企業概要
Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in debt instruments denominated in US dollars.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890
Webサイト
www.ofnafin.com.mx