Fondo Gubernamental de Largo
NAFGLX3:MM
Mexico SE
22.92
MXN
0.01
0.06%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.45 - 22.93
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
2.74%
前日終値
22.93
52週レンジ
21.45 - 22.93
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
22.91808
資産総額 (百万 MXN) ( 03/28/2018)
28.989
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AO382326:COR | 108.41 千 | 10.84 百万 | 37.41 |
AP093647:COR | 100.00 千 | 9.95 百万 | 34.36 |
EG111637:COR | 50.00 千 | 5.18 百万 | 17.87 |
QJ008966:COR | 30.00 千 | 3.00 百万 | 10.37 |
企業概要
Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in debt instruments denominated in US dollars.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SAInsurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890 Webサイト
www.ofnafin.com.mx