Fondo Gubernamental de Largo
NAFGLX3:MM
Mexico SE
23.54
MXN
0.02
0.08%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.13 - 23.54
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
5.52%
前日終値
23.52
52週レンジ
22.13 - 23.54
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
23.53811
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
40.991
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP093647:COR | 130.00 千 | 12.99 百万 | 31.66 |
| AO382326:COR | 120.00 千 | 11.99 百万 | 29.24 |
| ED202883:COR | 50.00 千 | 5.12 百万 | 12.49 |
| EJ023429:COR | 50.00 千 | 4.85 百万 | 11.84 |
| AM169359:COR | 30.72 千 | 3.06 百万 | 7.47 |
| QJ008966:COR | 30.00 千 | 3.00 百万 | 7.31 |
企業概要
Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in debt instruments denominated in US dollars.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SAInsurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890 Webサイト
www.ofnafin.com.mx