Fondo Gubernamental de Largo

NAFGLPM1:MM
Mexico SE
22.03
MXN
0.02
0.08%
更新日時 22:29 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.90 - 22.03
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
22.01
52週レンジ
20.90 - 22.03
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
22.02505
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
29.243
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 9.97 百万 34.23
80.00 千 7.98 百万 27.39
50.00 千 5.09 百万 17.49
30.85 千 3.08 百万 10.56
30.00 千 3.01 百万 10.33
企業概要
Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in debt instruments denominated in US dollars.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890