Fondo Gubernamental de Largo

NAFGLPM1:MM
Mexico SE
22.27
MXN
0.02
0.11%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.18 - 22.36
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
22.25
52週レンジ
21.18 - 22.36
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
22.27238
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
41.108
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.40 千 12.95 百万 43.98
70.00 千 6.73 百万 22.86
60.00 千 6.01 百万 20.40
40.00 千 3.76 百万 12.76
企業概要
Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in debt instruments denominated in US dollars.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890