Fondo Gubernamental de Largo

NAFGLM3:MM
Mexico SE
23.98
MXN
0.02
0.10%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.49 - 23.98
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
23.95
52週レンジ
22.49 - 23.98
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
23.97739
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
41.108
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 10.01 百万 33.59
70.00 千 6.62 百万 22.20
60.00 千 6.01 百万 20.17
40.00 千 3.75 百万 12.57
34.19 千 3.42 百万 11.47
企業概要
Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in debt instruments denominated in US dollars.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890