Fondo Gubernamental de Largo

NAFGLM3:MM
Mexico SE
23.61
MXN
0.05
0.19%
更新日時 22:29 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.17 - 23.68
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
23.66
52週レンジ
22.17 - 23.68
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
23.61111
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
41.108
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 12.99 百万 31.58
120.00 千 11.99 百万 29.16
50.00 千 5.17 百万 12.58
50.00 千 4.90 百万 11.92
30.77 千 3.08 百万 7.48
30.00 千 3.00 百万 7.29
企業概要
Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in debt instruments denominated in US dollars.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890