Fondo Gubernamental de Largo

NAFGLFF1:MM
Mexico
21.90
MXN
0.02
0.09%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.65 - 21.90
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
21.88
52週レンジ
20.65 - 21.90
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
21.89942
資産総額 (百万 MXN) ( 01/31/2018)
28.556
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.23 千 17.51 百万 61.38
50.00 千 5.02 百万 17.59
30.00 千 3.00 百万 10.52
30.00 千 3.00 百万 10.51
企業概要
Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in debt instruments denominated in US dollars.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890