Nafinsa - Fondo de Rendimien

NAFFP28:MM
Mexico SE
20.4255
MXN
0.0043
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.3366 - 20.4255
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
20.4212
52週レンジ
19.3366 - 20.4255
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.42552
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
88.576
設定日
05/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.88 千 29.59 百万 33.39
119.35 千 11.97 百万 13.50
100.00 千 10.01 百万 11.29
100.00 千 9.99 百万 11.27
100.00 千 9.99 百万 11.27
70.00 千 6.99 百万 7.89
50.00 千 5.06 百万 5.71
50.00 千 5.03 百万 5.68
企業概要
Fondo de Rendimiento Nafinsa SA DE CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in short-term debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890