Nordea 1 SICAV - African Equ

NAFEEUR:LX
12.56
EUR
0.18
1.45%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.52 - 12.56
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
12.38
52週レンジ
10.52 - 12.56
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
4.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
African Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
12.56
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
47.599
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
3.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.32 千 3.29 百万 7.46
484.00 千 1.72 百万 3.91
150.86 千 1.34 百万 3.03
65.82 千 1.29 百万 2.92
95.30 千 1.24 百万 2.80
205.21 千 1.23 百万 2.78
270.27 千 1.22 百万 2.76
5.03 百万 1.17 百万 2.65
36.69 千 1.06 百万 2.40
61.30 千 1.03 百万 2.34
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu