Nordea 1 SICAV - African Equ

NAFEEUR:LX
11.99
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.52 - 12.62
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
11.98
52週レンジ
10.52 - 12.62
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
African Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.99
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
44.441
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 3.26 百万 6.27
14.55 千 2.94 百万 5.65
134.00 千 1.85 百万 3.56
37.50 千 1.69 百万 3.25
6.53 百万 1.54 百万 2.96
175.83 千 1.46 百万 2.80
47.54 千 1.42 百万 2.72
110.00 千 1.30 百万 2.50
235.72 千 1.25 百万 2.40
275.49 千 1.22 百万 2.36
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu