Nordea 1 SICAV - African Equ

NAFEEPN:LX
51.64
PLN
0.64
1.25%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.59 - 53.17
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
51.00
52週レンジ
44.59 - 53.17
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
African Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
51.64
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2018)
51.375
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.18 千 3.02 百万 5.51
487.58 千 2.00 百万 3.65
134.00 千 1.76 百万 3.21
6.53 百万 1.62 百万 2.96
33.00 千 1.45 百万 2.64
174.70 千 1.42 百万 2.60
221.45 千 1.29 百万 2.36
65.82 千 1.25 百万 2.28
270.27 千 1.24 百万 2.26
41.67 千 1.14 百万 2.09
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu