Fondo Cuasigubernamental Naf

NAFCGUM1:MM
Mexico SE
12.92
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.11 - 12.92
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
12.92
52週レンジ
12.11 - 12.92
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.9247
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
162.735
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 30.19 百万 18.54
250.00 千 25.28 百万 15.52
150.00 千 15.09 百万 9.27
150.00 千 15.04 百万 9.24
100.71 千 10.08 百万 6.19
100.00 千 10.05 百万 6.17
90.00 千 9.03 百万 5.55
50.00 千 5.06 百万 3.11
企業概要
Fondo Cuasigubernamental Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890