Fondo Cuasigubernamental Naf

NAFCGUM1:MM
Mexico
12.42
MXN
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.62 - 12.42
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
12.41
52週レンジ
11.62 - 12.42
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
12.41501
資産総額 (百万 MXN) ( 01/31/2018)
120.374
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 30.30 百万 25.16
84.04 千 8.57 百万 7.12
70.00 千 7.04 百万 5.85
9.58 千 5.24 百万 4.35
50.00 千 5.02 百万 4.17
50.00 千 5.02 百万 4.17
50.00 千 5.02 百万 4.17
30.00 千 2.72 百万 2.26
企業概要
Fondo Cuasigubernamental Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890