Fondo Cuasigubernamental Naf

NAFCGUM1:MM
Mexico SE
12.75
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.95 - 12.75
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
12.75
52週レンジ
11.95 - 12.75
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.75348
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
189.794
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 35.32 百万 18.59
300.00 千 30.13 百万 15.86
150.00 千 15.03 百万 7.91
100.71 千 10.13 百万 5.33
90.00 千 9.08 百万 4.78
50.00 千 5.09 百万 2.68
企業概要
Fondo Cuasigubernamental Nafinsa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in government debt instruments.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890